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資産運用結果(2018年7月〜9月)


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みなさん、こんにちは。


master_kです。

 

早いもので2018年9月も終わりました。


2018年7月~9月末の資産運用結果(日本個別株と米国インデックスがほとんど)です。今四半期は市場が好調だったため、73万円のプラスでした。

 

目次

 

1.運用結果サマリー 

2.配当金と貸株料

3.売却

4.買付

5.まとめ

 

 

1.運用結果サマリー


運用資産総額は、1191万円(6月末)⇒1264万円(9月末)と、+73万円の評価益が出ました。パーセンテージでは6.1%増です。

 

割と多いですね。月24万円と考えればまぁまぁです。買ってほったらかしてるだけだし。

 

73万円のうち、配当金、貸し株金利は約1万円なので、残りの72万円は評価益です。

 

というわけで、恒例のマネックスviewβのキャプチャ画像です。

 

※マネックスview βは前月比で評価が入るため、3月末と6月末の比較は2つの画像を見比べてください。見づらくて申し訳ありませんが、ご承知おき下さい。

 

●6月末の口座残高

f:id:master_k:20180930191953p:plain

●9月末の口座残高

f:id:master_k:20180930192049p:plain

 

TOPIXはこの期間で1730.89(6月末)⇒1817.25(9月末)と、5.0%の上昇だったので、1.1%だけアウトパフォームしました。

 

私はあまり売買しない長期投資家なので、今回の評価益のプラスは、ほとんど好調な市場の影響です。

 

なお、今四半期73万円のプラスでも、1~3月はマイナス80万円だったので、今年トータルではあまり増えていません(1月~9月で、+25万円)。


参考:2018.1~3月は、マイナス80万円

www.shameless1.com

参考:2018.4~6月は、プラス18万円

www.shameless1.com

参考:2007年~2017年は通算でプラス700万円

www.shameless1.com

 

2.配当金と貸株料

配当金と貸株料の合計は¥13,564円でした。

 

項目 配当金(\)
貸株貸借料 1,140
タケエイ 1,196
旭化成 1,594
科研薬 1,793
TOTO 144
LIXIL G 279
オークマ 479
日本電産 479
三井物産 3,188
ダイビル 837
ソフトバンクグループ 351
キヤノン 957
REIT-ETF 1,127
13,564

 

本来は6月に振込まれる配当金が、7月にズレて入って来たのでこれくらいの額があります(いくつかの株を貸株設定しているためです)。

 

また、今年買ったビーグリーは貸株金利が0.5%と高いので、例年より貸株金利も増えています。トータルの貸株量は月約500円になったので、年間では約6000円です。それなりの金額になりますね。

 

3.売却

 

まだ残っていた債券の投資信託を売りました。

 

項目 売却(\)
SMT G債券インデックス 259,565
インデックスF海外債券なし1年 236,423



以前から、私の運用対象の中で債券は非効率な資産(年3%程度の利回りしかない)となっていたので、いつか売ろうと思っていたのです。ようやく実行しました。

 

インデックス投資家の中で、債券は「リスクを下げるために、組込むのが定石」と言われています。

 

しかしながら、私は生活資金とは別に資産運用をしており、リスク許容度が高いことからリスクを下げるよりリターンを最大化する選択をしました。現在のリターンは年15%なので、今後はさらに高く出来るはずです。


なお、この売却益で税金が¥25,877かかりました。

 

4.買付

最近、積極的に買いを入れていました。市況としては買わない方が良いと考えているのですが、魅力的な銘柄があったためです。

 

項目 取得単価 金額(\)
ビーグリー 1,476 147,769
ビーグリー 1,204 120,400
スルガ銀 570 57,108
東京精密 3,250 163,205
東京精密 2,784 83,971
北海道電力 697 69,700
- 642,153

 

が、今のところほぼすべて失敗か、よくてトントンですね。これからに期待です。

 

項目 含み益(\) 含み益(%)
ビーグリー -9,000 -2.08%
スルガ銀 -400 -0.69%
東京精密 -11040 -4.46%
北海道電力 1900 2.72%

 

スルガ銀行は半分遊びですが、他は良い値で買えたと思っています。

 

5.まとめ

それではまとめです。

 

・2018年7-9月は73万円のプラス収益で好調。TOPIXを1%アウトパフォーム。

・債券セクターを売却して、保有資産は株式(個別株式と米国投資信託)とREIT(ETF)のみとなった。

・積極的に買付たが、今のところほぼ損益。

 

今後は、衰退すると考えているセクターの自動車(日産自動車)とエネルギー(JXTG)をいつ売るか検討していきます。

M.F.Y!

 

master_k

 

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