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IPOは儲かるのか? 2018年の全案件で検証してみた


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みなさんこんにちは、master_kです。

 

今回は、IPOは儲かるのか?ということを2018年の全案件で検証しました。

 

前提は、全案件(80件)で当選して、単位株を購入⇒初値で全株売るor本日(2018/12/18)まで保有して全株売るです。

※本当は全案件に当選することなどあり得ませんし、うまく行きそうなIPOほど当たりませんが・・・

 

その結果、初値売りの場合、IPOの勝率は83.8%、平均利益は21.3万円であることが分かりました。

 

12/18まで保有して売った場合、勝率は57.5%、平均利益は5.6万円でした。

 

というわけで、私はこれまでIPOにまったく手を出していませんでしたが、

 

2018年の結果からは勝率の高い投資方法だと言えますね。

 

来年は、挑戦してみようかな~。

 

ちなみに日本のIPO史上最大のソフトバンクの上場は公募1500円、初値は1282円で、大変残念な結果でしたね。 

 

それでは、本文にどうぞ。

 

目次

 

1.2018年のIPO結果まとめ

2.2018年のIPO全データ

 

1.2018年のIPO結果まとめ

 

いきなり結論です。

 

東証のIPOデーターベースによると、2018年の東証のIPO件数は108件です。

 

このうち公募価格が調査出来たものは、80件です。

 

全案件で当選して、単位株を購入⇒初値で全株売るor本日(2018/12/18)まで保有して全株売る、という前提で計算すると、下表のようになります。

 

  平均利益 平均利益率 勝率 最大損益
初値売り 213133 96.3% 83.8% -133700
12/18売り 56438 28.8% 57.5% -175100

 

・初値売りの場合、IPOの勝率は83.8%、平均利益は21.3万円。利益率は96.3%です。

・12/18まで保有して売った場合、勝率は57.5%、平均利益は5.6万円。利益率は28.8%です。

 

この結果から統計的に語ると、初値売りの方が断然儲かる可能性が高いですね(およそ4倍の額です)。

 

また、

・単位株で売買した場合、今年最大の損失額は17.5万円でした。
・単位株の購入費用の平均値は21.0万円でした。

 

というわけで、2018年のIPO初値売りは、21.0万円の平均費用で、1件当たり21.3万円の儲けが出る勝率の高い投資だったと言えます。

 

以下にグラフを貼り付けておきます。

・初値売りした場合の利益

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※400万を超える利益が1件あり、プロットしきれていません。

 

・12/18に売った場合の利益

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・初値売りした場合の利益率

f:id:master_k:20181219065316j:plain

 

・12/18に売った場合の利益率

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2.2018年のIPO全データ

 

以下に私がまとめたIPOの全データを載せます。

 

注目は、4/20に上場したHEROZ(4382)。なんと、単位株の初値売りで445万円!の利益です。おいしすぎる・・・

 

上場日 社名 コード 市場 公募
価格
初値 現値 売買
単位
購入
費用
利益
(初値)
利益
(現値)
利益率
(初値)
利益率
(現値)
12/25 (株)リンク 4428 M 3580 - - 100 358000 - - - -
12/25 ベルトラ(株) 7048 M 384 - - 100 38400 - - - -
12/25 レオス・キャピタルワークス(株) 7330 M 1400 - - 100 140000 - - - -
12/21 (株)EduLab 4427 M 3200 - - 100 320000 - - - -
12/21 (株)テノ.ホールディングス 7037 M 1920 - - 100 192000 - - - -
12/21 (株)ミダック 6564 東2 - - - 100 #VALUE! - - - -
12/21 (株)自律制御システム研究所 6232 M 3400 - - 100 340000 - - - -
12/21 ポート(株) 7047 M 1480 - - 100 148000 - - - -
12/20 (株)Amazia 4424 M 1320 - - 100 132000 - - - -
12/20 (株)AmidAホールディングス 7671 M 1460 - - 100 146000 - - - -
12/19 Kudan(株) 4425 M 3720 - - 100 372000 - - - -
12/19 ソフトバンク(株) 9434 東1 1500 1463 - 100 150000 -3700 - -2.5% -
12/18 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) 7046 M 3200 6350 6680 100 320000 315000 348000 98.4% 108.8%
12/18 田中建設工業(株) 1450 J 2400 2570 2399 100 240000 17000 -100 7.1% 0.0%
12/17 (株)グッドライフカンパニー 2970 J 1600 1951 1508 100 160000 35100 -9200 21.9% -5.8%
12/17 (株)ツクイスタッフ 7045 J 2630 4030 3510 100 263000 140000 88000 53.2% 33.5%
12/13 オーウエル(株) 7670 東2 750 855 715 100 75000 10500 -3500 14.0% -4.7%
12/13 未来工業(株) 7931 東1 - 3030 2784 100 - - - - -
12/12 アルテリア・ネットワークス(株) 4423 東1 1250 1190 1213 100 125000 -6000 -3700 -4.8% -3.0%
12/11 (株)ピアラ 7044 M 2550 5030 4920 100 255000 248000 237000 97.3% 92.9%
12/11 アルー(株) 7043 M 1370 2010 1415 100 137000 64000 4500 46.7% 3.3%
11/28 霞ヶ関キャピタル(株) 3498 M 3240 6240 3525 100 324000 300000 28500 92.6% 8.8%
11/6 (株)アクセスグループ・ホールディングス 7042 J 1340 3500 1644 100 134000 216000 30400 161.2% 22.7%
10/30 VALUENEX(株) 4422 M 1840 4300 3005 100 184000 246000 116500 133.7% 63.3%
10/23 (株)リーガル不動産 3497 M 1380 1972 1221 100 138000 59200 -15900 42.9% -11.5%
10/19 (株)ギフト 9279 M 2090 3710 2890 100 209000 162000 80000 77.5% 38.3%
10/19 (株)ディ・アイ・システム 4421 J 1280 3300 1354 100 128000 202000 7400 157.8% 5.8%
10/18 プリントネット(株) 7805 J 1400 2041 1002 100 140000 64100 -39800 45.8% -28.4%
10/12 Delta-Fly Pharma(株) 4598 M 4770 4385 3350 100 477000 -38500 -142000 -8.1% -29.8%
10/12 イーソル(株) 4420 M 1680 4000 4745 100 168000 232000 306500 138.1% 182.4%
10/10 CRGホールディングス(株) 7041 M 1120 1832 1226 100 112000 71200 10600 63.6% 9.5%
10/3 ブリッジインターナショナル(株) 7039 M 2310 4920 3040 100 231000 261000 73000 113.0% 31.6%
10/1 (株)くふうカンパニー * 4399 M - 859 846 100 - - - - -
10/1 (株)サン・ライフホールディング * 7040 J - 1000 967 100 - - - - -
10/1 (株)スペースバリューホールディングス * 1448 東1 - 1066 1010 100 - - - - -
10/1 (株)ベルテクスコーポレーション * 5290 東2 - 1485 1146 100 - - - - -
10/1 (株)第四北越フィナンシャルグループ * 7327 東1 - 5000 3180 100 - - - - -
10/1 ITbookホールディングス(株) * 1447 M - 510 368 100 - - - - -
10/1 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) * 6699 東2 - 1300 1252 100 - - - - -
10/1 ブックオフグループホールディングス(株) * 9278 東1 - 756 765 100 - - - - -
10/1 総合メディカルホールディングス(株) * 9277 東1 - 2431 2243 100 - - - - -
9/28 (株)ワールド 3612 東1 2900 2755 1593 100 290000 -14500 -130700 -5.0% -45.1%
9/28 フロンティア・マネジメント(株) 7038 M 2260 5000 3260 100 226000 274000 100000 121.2% 44.2%
9/27 SBIインシュアランスグループ(株) 7326 M 2160 2160 1154 100 216000 0 -100600 0.0% -46.6%
9/27 極東産機(株) 6233 J 405 696 645 100 40500 29100 24000 71.9% 59.3%
9/26 (株)ブロードバンドセキュリティ 4398 J 750 2001 1926 100 75000 125100 117600 166.8% 156.8%
9/25 (株)アイリックコーポレーション 7325 M 1770 2226 1806 100 177000 45600 3600 25.8% 2.0%
9/21 (株)イーエムネットジャパン 7036 M 3000 7000 3615 100 300000 400000 61500 133.3% 20.5%
9/20 (株)アズーム 3496 M 3000 2060 1396 100 300000 -94000 -160400 -31.3% -53.5%
9/13 (株)マリオン 3494 J 2380 3800 1252 100 238000 142000 -112800 59.7% -47.4%
9/13 香陵住販(株) 3495 J 1700 1970 1270 100 170000 27000 -43000 15.9% -25.3%
9/6 (株)ナルミヤ・インターナショナル 9275 東2 1560 1501 1020 100 156000 -5900 -54000 -3.8% -34.6%
9/6 and factory(株) 7035 M 2570 4010 4050 100 257000 144000 148000 56.0% 57.6%
8/22 (株)チームスピリット 4397 M 1200 2417 3045 100 120000 121700 184500 101.4% 153.8%
8/2 (株)イボキン 5699 J 1930 2310 1945 100 193000 38000 1500 19.7% 0.8%
8/2 (株)システムサポート 4396 M 1750 4000 1900 100 175000 225000 15000 128.6% 8.6%
7/27 (株)プロレド・パートナーズ 7034 M 4250 7170 7900 100 425000 292000 365000 68.7% 85.9%
7/26 (株)アクリート 4395 M 770 1542 924 100 77000 77200 15400 100.3% 20.0%
7/26 (株)エクスモーション 4394 M 3340 5000 3410 100 334000 166000 7000 49.7% 2.1%
7/25 (株)GA technologies 3491 M 2510 2890 3960 100 251000 38000 145000 15.1% 57.8%
7/24 (株)バンク・オブ・イノベーション 4393 M 960 2000 1608 100 96000 104000 64800 108.3% 67.5%
7/23 (株)マネジメントソリューションズ 7033 M 2100 4500 3825 100 210000 240000 172500 114.3% 82.1%
7/10 (株)MTG 7806 M 5800 7050 5990 100 580000 125000 19000 21.6% 3.3%
7/5 (株)キャンディル 1446 M 1180 1800 961 100 118000 62000 -21900 52.5% -18.6%
7/4 ロジザード(株) 4391 M 900 2500 2684 100 90000 160000 178400 177.8% 198.2%
7/2 FIG(株) * 4392 東1 - 323 340 100 - - - - -
6/29 (株)スプリックス 7030 東1 2400 2587 1708 100 240000 18700 -69200 7.8% -28.8%
6/27 (株)アイ・ピー・エス(銘柄名:(株)IPS) 4390 M 3900 6670 6500 100 390000 277000 260000 71.0% 66.7%
6/27 (株)エーアイ 4388 M 1000 3500 1909 100 100000 250000 90900 250.0% 90.9%
6/27 プロパティデータバンク(株) 4389 M 1780 4100 1966 100 178000 232000 18600 130.3% 10.4%
6/26 国際紙パルプ商事(株) 9274 東1 344 450 278 100 34400 10600 -6600 30.8% -19.2%
6/22 (株)ライトアップ 6580 M 2820 3725 1177 100 282000 90500 -164300 32.1% -58.3%
6/22 エコモット(株) 3987 M 1156 1101 1080 100 115600 -5500 -7600 -4.8% -6.6%
6/21 (株)SIG 4386 J 2000 4665 2273 100 200000 266500 27300 133.3% 13.7%
6/21 (株)ZUU 4387 M 1600 5550 5700 100 160000 395000 410000 246.9% 256.3%
6/21 コーア商事ホールディングス(株) 9273 東2 2670 1333 991 100 267000 -133700 -167900 -50.1% -62.9%
6/20 ログリー(株) 6579 M 1860 4635 4660 100 186000 277500 280000 149.2% 150.5%
6/19 (株)メルカリ 4385 M 3000 5000 2113 100 300000 200000 -88700 66.7% -29.6%
5/31 ラクスル(株) 4384 M 1500 1645 2543 100 150000 14500 104300 9.7% 69.5%
4/27 (株)エヌリンクス 6578 J 1810 3780 1487 100 181000 197000 -32300 108.8% -17.8%
4/25 (株)ベストワンドットコム 6577 M 4330 14830 5260 100 433000 1050000 93000 242.5% 21.5%
4/25 アイペット損害保険(株) 7323 M 2850 4500 3530 100 285000 165000 68000 57.9% 23.9%
4/20 HEROZ(株) 4382 M 4500 49000 13550 100 450000 4450000 905000 988.9% 201.1%
4/11 (株)コンヴァノ 6574 M 930 2189 930 100 93000 125900 0 135.4% 0.0%
4/10 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) 6575 M 1170 3600 889 100 117000 243000 -28100 207.7% -24.0%
4/4 ビープラッツ(株) 4381 M 2200 10000 8130 100 220000 780000 593000 354.5% 269.5%
4/3 ブティックス(株) 9272 M 1350 3210 3715 100 135000 186000 236500 137.8% 175.2%
4/2 (株)三十三フィナンシャルグループ * 7322 東1 - 2344 1742 100 - - - - -
4/1 (株)関西みらいフィナンシャルグループ * 7321 東1 - 895 780 100 - - - - -
3/30 日本リビング保証(株) 7320 M 1760 5100 2747 100 176000 334000 98700 189.8% 56.1%
3/29 (株)アズ企画設計 3490 J 2160 4705 1396 100 216000 254500 -76400 117.8% -35.4%
3/29 (株)和心 9271 M 1700 4555 1233 100 170000 285500 -46700 167.9% -27.5%
3/28 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 6573 M 3000 5156 1249 100 300000 215600 -175100 71.9% -58.4%
3/27 RPAホールディングス(株) 6572 M 3570 2856 3345 100 357000 -71400 -22500 -20.0% -6.3%
3/23 (株)ファイバーゲート 9450 M 1050 1194 1826 100 105000 14400 77600 13.7% 73.9%
3/23 キュービーネットホールディングス(株) 6571 東1 2250 2115 1959 100 225000 -13500 -29100 -6.0% -12.9%
3/22 (株)SOU 9270 M 3300 4100 6820 100 330000 80000 352000 24.2% 106.7%
3/20 (株)クワザワ 8104 東2 - 455 402 100 - - - - -
3/20 信和(株) 3447 東2 1150 1106 1008 100 115000 -4400 -14200 -3.8% -12.3%
3/19 (株)共和コーポレーション 6570 東2 1590 1255 582 100 159000 -33500 -100800 -21.1% -63.4%
3/16 (株)フェイスネットワーク 3489 M 1400 3200 944 100 140000 180000 -45600 128.6% -32.6%
3/16 日総工産(株) 6569 東1 3250 2010 1833 100 325000 -124000 -141700 -38.2% -43.6%
3/15 神戸天然物化学(株) 6568 M 2340 3665 1739 100 234000 132500 -60100 56.6% -25.7%
3/2 (株)SERIOホールディングス 6567 M 1780 4100 795 100 178000 232000 -98500 130.3% -55.3%
2/28 (株)ジェイテックコーポレーション 3446 M 2250 9700 3740 100 225000 745000 149000 331.1% 66.2%
2/23 (株)Mマート 4380 M 1240 5380 1349 100 124000 414000 10900 333.9% 8.8%
1/26 竹田印刷(株) 7875 東2 - 1187 714 100 - - - - -
1/9 技研ホールディングス(株) * 1443 東2 - 352 186 100 - - - - -

 

 
それでは、今回はこのあたりで。

 

M.F.Y

 

 

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