IPOは儲かるのか？ 2018年の全案件で検証してみた

みなさんこんにちは、master_kです。

今回は、IPOは儲かるのか？というテーマで、2018年のIPO全案件を検証しました。

前提は、全案件(80件)で当選して、単位株を購入⇒初値で全株売るor本日(2018/12/18)まで保有して全株売るです。

※本当は全案件に当選することなどあり得ませんし、うまく行きそうなIPOほど当たりませんが・・・

その結果、初値売りの場合、IPOの勝率は83.8%、平均利益は21.3万円であることが分かりました。

12/18まで保有して売った場合、勝率は57.5%、平均利益は5.6万円でした。

というわけで、私はこれまでIPOにまったく手を出していませんでしたが、

2018年の結果からは勝率の高い投資方法だと言えますね。

来年は、挑戦してみようかな～。

ちなみに日本のIPO史上最大のソフトバンクの上場は公募1500円、初値は1282円で、大変残念な結果でしたね。 

それでは、本文にどうぞ。

目次

2018年のIPO結果まとめ

いきなり結論です。

東証のIPOデーターベースによると、2018年の東証のIPO件数は108件です。

このうち公募価格が調査出来たものは、80件です。

全案件で当選して、単位株を購入⇒初値で全株売るor本日(2018/12/18)まで保有して全株売る、という前提で計算すると、下表のようになります。

	平均利益	平均利益率	勝率	最大損益
初値売り	213133	96.3%	83.8%	-133700
12/18売り	56438	28.8%	57.5%	-175100

・初値売りの場合、IPOの勝率は83.8%、平均利益は21.3万円。利益率は96.3%です。

・12/18まで保有して売った場合、勝率は57.5%、平均利益は5.6万円。利益率は28.8%です。

この結果から統計的に語ると、初値売りの方が断然儲かる可能性が高いですね（およそ4倍の額です）。

また、

・単位株で売買した場合、今年最大の損失額は17.5万円でした。
・単位株の購入費用の平均値は21.0万円でした。

というわけで、2018年のIPO初値売りは、21.0万円の平均費用で、1件当たり21.3万円の儲けが出る勝率の高い投資だったと言えます。

以下にグラフを貼り付けておきます。

・初値売りした場合の利益

※400万を超える利益が1件あり、プロットしきれていません。

・12/18に売った場合の利益

・初値売りした場合の利益率

・12/18に売った場合の利益率

2018年のIPO全データ

以下に私がまとめたIPOの全データを載せます。

注目は、4/20に上場したHEROZ(4382)。なんと、単位株の初値売りで445万円！の利益です。おいしすぎる・・・

上場日	社名	コード	市場	公募 価格	初値	現値	売買 単位	購入 費用	利益 (初値)	利益 (現値)	利益率 (初値)	利益率 (現値)
12/25	（株）リンク	4428	M	3580	-	-	100	358000	-	-	-	-
12/25	ベルトラ（株）	7048	M	384	-	-	100	38400	-	-	-	-
12/25	レオス・キャピタルワークス（株）	7330	M	1400	-	-	100	140000	-	-	-	-
12/21	（株）EduLab	4427	M	3200	-	-	100	320000	-	-	-	-
12/21	（株）テノ．ホールディングス	7037	M	1920	-	-	100	192000	-	-	-	-
12/21	（株）ミダック	6564	東2	-	-	-	100	#VALUE!	-	-	-	-
12/21	（株）自律制御システム研究所	6232	M	3400	-	-	100	340000	-	-	-	-
12/21	ポート（株）	7047	M	1480	-	-	100	148000	-	-	-	-
12/20	（株）Amazia	4424	M	1320	-	-	100	132000	-	-	-	-
12/20	（株）ＡｍｉｄＡホールディングス	7671	M	1460	-	-	100	146000	-	-	-	-
12/19	Ｋｕｄａｎ（株）	4425	M	3720	-	-	100	372000	-	-	-	-
12/19	ソフトバンク（株）	9434	東1	1500	1463	-	100	150000	-3700	-	-2.5%	-
12/18	テクノスデータサイエンス・エンジニアリング（株）	7046	M	3200	6350	6680	100	320000	315000	348000	98.4%	108.8%
12/18	田中建設工業（株）	1450	J	2400	2570	2399	100	240000	17000	-100	7.1%	0.0%
12/17	（株）グッドライフカンパニー	2970	J	1600	1951	1508	100	160000	35100	-9200	21.9%	-5.8%
12/17	（株）ツクイスタッフ	7045	J	2630	4030	3510	100	263000	140000	88000	53.2%	33.5%
12/13	オーウエル（株）	7670	東2	750	855	715	100	75000	10500	-3500	14.0%	-4.7%
12/13	未来工業（株）	7931	東1	-	3030	2784	100	-	-	-	-	-
12/12	アルテリア・ネットワークス（株）	4423	東1	1250	1190	1213	100	125000	-6000	-3700	-4.8%	-3.0%
12/11	（株）ピアラ	7044	M	2550	5030	4920	100	255000	248000	237000	97.3%	92.9%
12/11	アルー（株）	7043	M	1370	2010	1415	100	137000	64000	4500	46.7%	3.3%
11/28	霞ヶ関キャピタル（株）	3498	M	3240	6240	3525	100	324000	300000	28500	92.6%	8.8%
11/6	（株）アクセスグループ・ホールディングス	7042	J	1340	3500	1644	100	134000	216000	30400	161.2%	22.7%
10/30	ＶＡＬＵＥＮＥＸ（株）	4422	M	1840	4300	3005	100	184000	246000	116500	133.7%	63.3%
10/23	（株）リーガル不動産	3497	M	1380	1972	1221	100	138000	59200	-15900	42.9%	-11.5%
10/19	（株）ギフト	9279	M	2090	3710	2890	100	209000	162000	80000	77.5%	38.3%
10/19	（株）ディ・アイ・システム	4421	J	1280	3300	1354	100	128000	202000	7400	157.8%	5.8%
10/18	プリントネット（株）	7805	J	1400	2041	1002	100	140000	64100	-39800	45.8%	-28.4%
10/12	Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ　Ｐｈａｒｍａ（株）	4598	M	4770	4385	3350	100	477000	-38500	-142000	-8.1%	-29.8%
10/12	イーソル（株）	4420	M	1680	4000	4745	100	168000	232000	306500	138.1%	182.4%
10/10	ＣＲＧホールディングス（株）	7041	M	1120	1832	1226	100	112000	71200	10600	63.6%	9.5%
10/3	ブリッジインターナショナル（株）	7039	M	2310	4920	3040	100	231000	261000	73000	113.0%	31.6%
10/1	（株）くふうカンパニー *	4399	M	-	859	846	100	-	-	-	-	-
10/1	（株）サン・ライフホールディング *	7040	J	-	1000	967	100	-	-	-	-	-
10/1	（株）スペースバリューホールディングス *	1448	東1	-	1066	1010	100	-	-	-	-	-
10/1	（株）ベルテクスコーポレーション *	5290	東2	-	1485	1146	100	-	-	-	-	-
10/1	（株）第四北越フィナンシャルグループ *	7327	東1	-	5000	3180	100	-	-	-	-	-
10/1	ITbookホールディングス（株） *	1447	M	-	510	368	100	-	-	-	-	-
10/1	ダイヤモンドエレクトリックホールディングス（株） *	6699	東2	-	1300	1252	100	-	-	-	-	-
10/1	ブックオフグループホールディングス（株） *	9278	東1	-	756	765	100	-	-	-	-	-
10/1	総合メディカルホールディングス（株） *	9277	東1	-	2431	2243	100	-	-	-	-	-
9/28	（株）ワールド	3612	東1	2900	2755	1593	100	290000	-14500	-130700	-5.0%	-45.1%
9/28	フロンティア・マネジメント（株）	7038	M	2260	5000	3260	100	226000	274000	100000	121.2%	44.2%
9/27	ＳＢＩインシュアランスグループ（株）	7326	M	2160	2160	1154	100	216000	0	-100600	0.0%	-46.6%
9/27	極東産機（株）	6233	J	405	696	645	100	40500	29100	24000	71.9%	59.3%
9/26	（株）ブロードバンドセキュリティ	4398	J	750	2001	1926	100	75000	125100	117600	166.8%	156.8%
9/25	（株）アイリックコーポレーション	7325	M	1770	2226	1806	100	177000	45600	3600	25.8%	2.0%
9/21	（株）イーエムネットジャパン	7036	M	3000	7000	3615	100	300000	400000	61500	133.3%	20.5%
9/20	（株）アズーム	3496	M	3000	2060	1396	100	300000	-94000	-160400	-31.3%	-53.5%
9/13	（株）マリオン	3494	J	2380	3800	1252	100	238000	142000	-112800	59.7%	-47.4%
9/13	香陵住販（株）	3495	J	1700	1970	1270	100	170000	27000	-43000	15.9%	-25.3%
9/6	（株）ナルミヤ・インターナショナル	9275	東2	1560	1501	1020	100	156000	-5900	-54000	-3.8%	-34.6%
9/6	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ（株）	7035	M	2570	4010	4050	100	257000	144000	148000	56.0%	57.6%
8/22	（株）チームスピリット	4397	M	1200	2417	3045	100	120000	121700	184500	101.4%	153.8%
8/2	（株）イボキン	5699	J	1930	2310	1945	100	193000	38000	1500	19.7%	0.8%
8/2	（株）システムサポート	4396	M	1750	4000	1900	100	175000	225000	15000	128.6%	8.6%
7/27	（株）プロレド・パートナーズ	7034	M	4250	7170	7900	100	425000	292000	365000	68.7%	85.9%
7/26	（株）アクリート	4395	M	770	1542	924	100	77000	77200	15400	100.3%	20.0%
7/26	（株）エクスモーション	4394	M	3340	5000	3410	100	334000	166000	7000	49.7%	2.1%
7/25	（株）ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	3491	M	2510	2890	3960	100	251000	38000	145000	15.1%	57.8%
7/24	（株）バンク・オブ・イノベーション	4393	M	960	2000	1608	100	96000	104000	64800	108.3%	67.5%
7/23	（株）マネジメントソリューションズ	7033	M	2100	4500	3825	100	210000	240000	172500	114.3%	82.1%
7/10	（株）ＭＴＧ	7806	M	5800	7050	5990	100	580000	125000	19000	21.6%	3.3%
7/5	（株）キャンディル	1446	M	1180	1800	961	100	118000	62000	-21900	52.5%	-18.6%
7/4	ロジザード（株）	4391	M	900	2500	2684	100	90000	160000	178400	177.8%	198.2%
7/2	ＦＩＧ（株） *	4392	東1	-	323	340	100	-	-	-	-	-
6/29	（株）スプリックス	7030	東1	2400	2587	1708	100	240000	18700	-69200	7.8%	-28.8%
6/27	（株）アイ・ピー・エス（銘柄名：（株）ＩＰＳ）	4390	M	3900	6670	6500	100	390000	277000	260000	71.0%	66.7%
6/27	（株）エーアイ	4388	M	1000	3500	1909	100	100000	250000	90900	250.0%	90.9%
6/27	プロパティデータバンク（株）	4389	M	1780	4100	1966	100	178000	232000	18600	130.3%	10.4%
6/26	国際紙パルプ商事（株）	9274	東1	344	450	278	100	34400	10600	-6600	30.8%	-19.2%
6/22	（株）ライトアップ	6580	M	2820	3725	1177	100	282000	90500	-164300	32.1%	-58.3%
6/22	エコモット（株）	3987	M	1156	1101	1080	100	115600	-5500	-7600	-4.8%	-6.6%
6/21	（株）ＳＩＧ	4386	J	2000	4665	2273	100	200000	266500	27300	133.3%	13.7%
6/21	（株）ＺＵＵ	4387	M	1600	5550	5700	100	160000	395000	410000	246.9%	256.3%
6/21	コーア商事ホールディングス（株）	9273	東2	2670	1333	991	100	267000	-133700	-167900	-50.1%	-62.9%
6/20	ログリー（株）	6579	M	1860	4635	4660	100	186000	277500	280000	149.2%	150.5%
6/19	（株）メルカリ	4385	M	3000	5000	2113	100	300000	200000	-88700	66.7%	-29.6%
5/31	ラクスル（株）	4384	M	1500	1645	2543	100	150000	14500	104300	9.7%	69.5%
4/27	（株）エヌリンクス	6578	J	1810	3780	1487	100	181000	197000	-32300	108.8%	-17.8%
4/25	（株）ベストワンドットコム	6577	M	4330	14830	5260	100	433000	1050000	93000	242.5%	21.5%
4/25	アイペット損害保険（株）	7323	M	2850	4500	3530	100	285000	165000	68000	57.9%	23.9%
4/20	ＨＥＲＯＺ（株）	4382	M	4500	49000	13550	100	450000	4450000	905000	988.9%	201.1%
4/11	（株）コンヴァノ	6574	M	930	2189	930	100	93000	125900	0	135.4%	0.0%
4/10	ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス（株）	6575	M	1170	3600	889	100	117000	243000	-28100	207.7%	-24.0%
4/4	ビープラッツ（株）	4381	M	2200	10000	8130	100	220000	780000	593000	354.5%	269.5%
4/3	ブティックス（株）	9272	M	1350	3210	3715	100	135000	186000	236500	137.8%	175.2%
4/2	（株）三十三フィナンシャルグループ *	7322	東1	-	2344	1742	100	-	-	-	-	-
4/1	（株）関西みらいフィナンシャルグループ *	7321	東1	-	895	780	100	-	-	-	-	-
3/30	日本リビング保証（株）	7320	M	1760	5100	2747	100	176000	334000	98700	189.8%	56.1%
3/29	（株）アズ企画設計	3490	J	2160	4705	1396	100	216000	254500	-76400	117.8%	-35.4%
3/29	（株）和心	9271	M	1700	4555	1233	100	170000	285500	-46700	167.9%	-27.5%
3/28	アジャイルメディア・ネットワーク（株）	6573	M	3000	5156	1249	100	300000	215600	-175100	71.9%	-58.4%
3/27	ＲＰＡホールディングス（株）	6572	M	3570	2856	3345	100	357000	-71400	-22500	-20.0%	-6.3%
3/23	（株）ファイバーゲート	9450	M	1050	1194	1826	100	105000	14400	77600	13.7%	73.9%
3/23	キュービーネットホールディングス（株）	6571	東1	2250	2115	1959	100	225000	-13500	-29100	-6.0%	-12.9%
3/22	（株）ＳＯＵ	9270	M	3300	4100	6820	100	330000	80000	352000	24.2%	106.7%
3/20	（株）クワザワ	8104	東2	-	455	402	100	-	-	-	-	-
3/20	信和（株）	3447	東2	1150	1106	1008	100	115000	-4400	-14200	-3.8%	-12.3%
3/19	（株）共和コーポレーション	6570	東2	1590	1255	582	100	159000	-33500	-100800	-21.1%	-63.4%
3/16	（株）フェイスネットワーク	3489	M	1400	3200	944	100	140000	180000	-45600	128.6%	-32.6%
3/16	日総工産（株）	6569	東1	3250	2010	1833	100	325000	-124000	-141700	-38.2%	-43.6%
3/15	神戸天然物化学（株）	6568	M	2340	3665	1739	100	234000	132500	-60100	56.6%	-25.7%
3/2	（株）ＳＥＲＩＯホールディングス	6567	M	1780	4100	795	100	178000	232000	-98500	130.3%	-55.3%
2/28	（株）ジェイテックコーポレーション	3446	M	2250	9700	3740	100	225000	745000	149000	331.1%	66.2%
2/23	（株）Ｍマート	4380	M	1240	5380	1349	100	124000	414000	10900	333.9%	8.8%
1/26	竹田印刷（株）	7875	東2	-	1187	714	100	-	-	-	-	-
1/9	技研ホールディングス（株） *	1443	東2	-	352	186	100	-	-	-	-	-

 
それでは、今回はこのあたりで。

M.F.Y

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